| 22.04.2022 15:26:28 |
Исполнение инвестиционной программы за 1-й квартал 2022 года (передача электроэнергии) |
Исполнение инвестиционной программы за 1-й квартал 2022 года (передача электроэнергии)
|
| 22.04.2022 15:25:35 |
Исполнение инвестиционной программы за 1-й квартал 2022 года (подача воды по распределительным сетям (хозяйственно-питьевого назначения)) |
Исполнение инвестиционной программы за 1-й квартал 2022 года (подача воды по распределительным сетям (хозяйственно-питьевого назначения))
|
| 22.04.2022 15:24:34 |
Исполнение инвестиционной программы за 1-й квартал 2022 года (производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией) |
Исполнение инвестиционной программы за 1-й квартал 2022 года (производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией)
|
| 22.04.2022 15:23:24 |
Исполнение инвестиционной программы за 1-й квартал 2022 года (предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Жезкентского энергоцеха) |
Исполнение инвестиционной программы за 1-й квартал 2022 года (предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Жезкентского энергоцеха)
|
| 22.04.2022 15:21:24 |
Исполнение инвестиционный программы за 1 квартал 2022 года (предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Белоусовского энергоцеха) |
Исполнение инвестиционный программы за 1 квартал 2022 года (предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Белоусовского энергоцеха)
|
| 22.04.2022 15:19:53 |
Исполнение инвестиционный программы за 1 квартал 2022 года (предоставление услуг водоотведения) |
Исполнение инвестиционный программы за 1 квартал 2022 года (предоставление услуг водоотведения)
|
| 22.04.2022 14:24:56 |
Пояснительная записка
К отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ТОО «Востокэнерго» за 2021 год.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.12.2018г. № 204- VI «О естественных монополиях», главой 7 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13 августа 2019 года № 73 субъект естественной монополии обязан ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 114-ОД от 09.06.2017г. утвержден и введен в действие с 01.08.2020г. по 31.07.2021г. предельный уровень тарифа на услуги по передаче электрической энергии в размере 1,420 тенге/кВт.ч (без НДС), с 01.08.2021г по 31.07.2022г. тариф в размере 1,443 тенге/кВт.ч (без НДС).
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 191-ОД от 6.10.2021г. утвержден компенсирующий тариф в размере 1,35 тенге/кВт.ч. (без НДС) с вводом в действие с 01.12.2021г.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 59-ОД от 29.03.2022г. утверждена тарифная смета на услуги по передаче электрической энергии без повышения предельного уровня тарифа.
Так как предельные уровни тарифов утверждены с вводом в действие с 1 августа, то проектная тарифная смета сформирована как средневзвешенная смета, включающая два периода.
Проектный полезный отпуск электрической энергии сформирован из двух тарифных смет и составил 510 808,71 тыс.кВт/ч. Фактический полезный отпуск за 2021 год составил 472102 тыс.к.Вт/ч. Снижение объема полезного отпуска составило 38706,71 тыс.кВт/ч или 7,58 %.
Основное снижение объема произошло по группе потребителей Предприятия группы TOO "KAZ Minerals Management" на 63936,63 тыс. кВт/ч. или на 14,93%. Акты сверки объемов полезного отпуска с потребителями за 2021г. прилагаются.
Фактические затраты на услуги по передаче электрической энергии сложились следующим образом:
«Затраты на производство и предоставление услуг» сложились на уровне 579568,75 тыс. тенге, что на 48,20% выше средневзвешенной тарифной сметы. Перерасход по затратам обусловлен фактическим превышением по статьям «прочие материалы», «материалы на ремонт», «спецпитание», «электроэнергия», амортизационным отчислениям, фактической выплате заработной платы работникам.
Перерасход обусловлен увеличением затрат на приобретение ГСМ, спецодежду, а также включением затрат по рынку мощности (ранее не утверждено в тарифе).
По статье «Затраты на оплату труда». Рост по данной статье составил 85488,61 тыс. тенге или 59,23 %.
По статье «Амортизация». Рост по данной статье составил 44334,45 тыс. тенге или 42,85%. Превышение по данной статье обусловлено не включением в полном объеме затрат, при утверждении тарифов на предельный уровень суммы амортизационных отчислений и вводом в действие нового оборудования и основных средств после капитальных ремонтов. Средства амортизационных отчислений ТОО «Востокэнерго» направлены на реализацию утвержденной Инвестиционной программы.
По статье «Ремонты» - увеличение от средневзвешенной тарифной сметы составило 4397,48 тыс. тенге или 23,13%. Перерасход по данной статье связан с необходимостью обязательного выполнения ремонта крановых путей и грузо-подъемных механизмов, ремонта линий, транспортных средств. Ранее данные работы были включены в утвержденную тарифную смету со значительным снижением от заявленного.
По статье «Услуги сторонних организаций». По данной статье увеличение средства составило 11271,78 тыс. тенге или 42,87%. Увеличение произошло по статье автотранспортные услуги за счет роста |
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ТОО «Востокэнерго» за 2021 год.
|
| 22.04.2022 14:24:12 |
Пояснительная записка
К отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ТОО «Востокэнерго» за 2021 год.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.12.2018г. № 204- VI «О естественных монополиях», главой 7 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13 августа 2019 года № 73 субъект естественной монополии обязан ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 114-ОД от 09.06.2017г. утвержден и введен в действие с 01.08.2020г. по 31.07.2021г. предельный уровень тарифа на услуги по передаче электрической энергии в размере 1,420 тенге/кВт.ч (без НДС), с 01.08.2021г по 31.07.2022г. тариф в размере 1,443 тенге/кВт.ч (без НДС).
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 191-ОД от 6.10.2021г. утвержден компенсирующий тариф в размере 1,35 тенге/кВт.ч. (без НДС) с вводом в действие с 01.12.2021г.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 59-ОД от 29.03.2022г. утверждена тарифная смета на услуги по передаче электрической энергии без повышения предельного уровня тарифа.
Так как предельные уровни тарифов утверждены с вводом в действие с 1 августа, то проектная тарифная смета сформирована как средневзвешенная смета, включающая два периода.
Проектный полезный отпуск электрической энергии сформирован из двух тарифных смет и составил 510 808,71 тыс.кВт/ч. Фактический полезный отпуск за 2021 год составил 472102 тыс.к.Вт/ч. Снижение объема полезного отпуска составило 38706,71 тыс.кВт/ч или 7,58 %.
Основное снижение объема произошло по группе потребителей Предприятия группы TOO "KAZ Minerals Management" на 63936,63 тыс. кВт/ч. или на 14,93%. Акты сверки объемов полезного отпуска с потребителями за 2021г. прилагаются.
Фактические затраты на услуги по передаче электрической энергии сложились следующим образом:
«Затраты на производство и предоставление услуг» сложились на уровне 579568,75 тыс. тенге, что на 48,20% выше средневзвешенной тарифной сметы. Перерасход по затратам обусловлен фактическим превышением по статьям «прочие материалы», «материалы на ремонт», «спецпитание», «электроэнергия», амортизационным отчислениям, фактической выплате заработной платы работникам.
Перерасход обусловлен увеличением затрат на приобретение ГСМ, спецодежду, а также включением затрат по рынку мощности (ранее не утверждено в тарифе).
По статье «Затраты на оплату труда». Рост по данной статье составил 85488,61 тыс. тенге или 59,23 %.
По статье «Амортизация». Рост по данной статье составил 44334,45 тыс. тенге или 42,85%. Превышение по данной статье обусловлено не включением в полном объеме затрат, при утверждении тарифов на предельный уровень суммы амортизационных отчислений и вводом в действие нового оборудования и основных средств после капитальных ремонтов. Средства амортизационных отчислений ТОО «Востокэнерго» направлены на реализацию утвержденной Инвестиционной программы.
По статье «Ремонты» - увеличение от средневзвешенной тарифной сметы составило 4397,48 тыс. тенге или 23,13%. Перерасход по данной статье связан с необходимостью обязательного выполнения ремонта крановых путей и грузо-подъемных механизмов, ремонта линий, транспортных средств. Ранее данные работы были включены в утвержденную тарифную смету со значительным снижением от заявленного.
По статье «Услуги сторонних организаций». По данной статье увеличение средства составило 11271,78 тыс. тенге или 42,87%. Увеличение произошло по статье автотранспортные услуги за счет роста |
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ТОО «Востокэнерго» за 2021 год.
|
| 21.04.2022 11:41:11 |
стоимости услуг от поставщика, увеличение стоимости услуг по обслуживанию ячеек, противопожарных услуг, высоковольтных испытаний защитных средств, поверка приборов, и включение затрат по статьям не предусмотренных в тарифной смете, но необходимых по производственной деятельности (химический анализ трансформаторного масла).
По статье «Прочие». Уменьшение составило 170,20 тыс. тенге или 3,99%. Значительное не освоение по статье «командировочные расходы», связано с введением карантинных мер.
Затраты по ФООС не были предусмотрены утвержденными тарифными сметами, при этом фактический уровень по данным затратам составил 87,21 тыс.тенге.
Расходы периода.
Аренда основных средств общехозяйственного назначения. Затраты на аренду сложились с перерасходом на 4831,41 тыс.тенге или на 89,87% за счет увеличения стоимости арендной платы, которая значительно выше утвержденной.
Налоговые платежи и сборы увеличение по данной статье составил 967,93 тыс. тенге или 9,10%. Перерасход сложился в результате роста затрат по налогу на имущество, платой за пользование земельным участком, по налогу на транспорт и включением затрат на выплату ОСМС.
Командировочные расходы сложились с экономией на 0,89 тыс. тенге или на 0,25%, в связи с введением карантинных мер.
Услуги связи- увеличение по данной статье составило 2088,99 тыс. тенге или 120,04%. Перерасход сложился в результате включения в данную статью расходов за абонентскую плату (Кар-тел и Казактелеком), услуг ОФД, подключения к порту сети IPVPN.
Другие расходы увеличение составило 3970,01 тыс. тенге или 18,37%. Перерасход сложился по статьям «страхование автотранспорта», «обслуживание зданий и сооружений», «услуги охраны», «автотранспортные расходы», «услуги редакции, информационные услуги», данное увеличение связано с ростом стоимости оказываемых услуг.
Кроме этого, фактически сложились затраты по почтово-телеграфным услугам, обслуживанию программ, фин.техэкспертизе, которые не были учтены в утвержденной тарифной смете.
По статье Затраты на компенсацию нормативных потерь» увеличение составило 36922,77 тыс. тенге или 14,73%. Увеличение связано с увеличением тарифа на 2021 год.
Статья «Всего затрат» сложилась на уровне 971299,33 тыс.тенге с перерасходом на 241136,62 тыс. тенге или на 33,03%.
Всего доходов за 2021г сложилось на уровне 674835,79 тыс.тенге, со снижением от утвержденного на 55326,92 тыс.тенге или на 7,58%. Недополученный доход в связи со снижением объемов предоставляемых услуг на 7,58%, составил 55326,92 тыс.тенге.
Всего сумма затрат по статьям, по которым сложилось не исполнение тарифной сметы составила 3051,50 тыс. тенге, что меньше недополученного дохода. Оснований для введения ВКТ отсутствуют.
Средства амортизации, утвержденные в тарифной смете направлены на реализацию Инвестиционной программы.
Основными причинами убыточности тарифа на услуги по передаче электрической энергии послужило снижение объемов оказываемых услуг, не включение в полном объеме амортизационных отчислений, увеличение стоимости ТМЦ и услуг поставщиков.
|
Продолжение
|
| 21.04.2022 11:40:31 |
Пояснительная записка
К отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ТОО «Востокэнерго» за 2021 год.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.12.2018г. № 204- VI «О естественных монополиях», главой 7 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13 августа 2019 года № 73 субъект естественной монополии обязан ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 114-ОД от 09.06.2017г. утвержден и введен в действие с 01.08.2020г. по 31.07.2021г. предельный уровень тарифа на услуги по передаче электрической энергии в размере 1,420 тенге/кВт.ч (без НДС), с 01.08.2021г по 31.07.2022г. тариф в размере 1,443 тенге/кВт.ч (без НДС).
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 191-ОД от 6.10.2021г. утвержден компенсирующий тариф в размере 1,35 тенге/кВт.ч. (без НДС) с вводом в действие с 01.12.2021г.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 59-ОД от 29.03.2022г. утверждена тарифная смета на услуги по передаче электрической энергии без повышения предельного уровня тарифа.
Так как предельные уровни тарифов утверждены с вводом в действие с 1 августа, то проектная тарифная смета сформирована как средневзвешенная смета, включающая два периода.
Проектный полезный отпуск электрической энергии сформирован из двух тарифных смет и составил 510 808,71 тыс.кВт/ч. Фактический полезный отпуск за 2021 год составил 472102 тыс.к.Вт/ч. Снижение объема полезного отпуска составило 38706,71 тыс.кВт/ч или 7,58 %.
Основное снижение объема произошло по группе потребителей Предприятия группы TOO "KAZ Minerals Management" на 63936,63 тыс. кВт/ч. или на 14,93%. Акты сверки объемов полезного отпуска с потребителями за 2021г. прилагаются.
Фактические затраты на услуги по передаче электрической энергии сложились следующим образом:
«Затраты на производство и предоставление услуг» сложились на уровне 579568,75 тыс. тенге, что на 48,20% выше средневзвешенной тарифной сметы. Перерасход по затратам обусловлен фактическим превышением по статьям «прочие материалы», «материалы на ремонт», «спецпитание», «электроэнергия», амортизационным отчислениям, фактической выплате заработной платы работникам.
Перерасход обусловлен увеличением затрат на приобретение ГСМ, спецодежду, а также включением затрат по рынку мощности (ранее не утверждено в тарифе).
По статье «Затраты на оплату труда». Рост по данной статье составил 85488,61 тыс. тенге или 59,23 %.
По статье «Амортизация». Рост по данной статье составил 44334,45 тыс. тенге или 42,85%. Превышение по данной статье обусловлено не включением в полном объеме затрат, при утверждении тарифов на предельный уровень суммы амортизационных отчислений и вводом в действие нового оборудования и основных средств после капитальных ремонтов. Средства амортизационных отчислений ТОО «Востокэнерго» направлены на реализацию утвержденной Инвестиционной программы.
По статье «Ремонты» - увеличение от средневзвешенной тарифной сметы составило 4397,48 тыс. тенге или 23,13%. Перерасход по данной статье связан с необходимостью обязательного выполнения ремонта крановых путей и грузо-подъемных механизмов, ремонта линий, транспортных средств. Ранее данные работы были включены в утвержденную тарифную смету со значительным снижением от заявленного.
По статье «Услуги сторонних организаций». По данной статье увеличение средства составило 11271,78 тыс. тенге или 42,87%. Увеличение произошло по статье автотранспортные услуги за счет роста |
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ТОО «Востокэнерго» за 2021 год.
|
| 21.04.2022 11:38:01 |
данной статье сложился в размере 2964,81 тыс. тенге или на 92,03% в результате роста затрат по земельному налогу, налогу на имущество, на транспорт и включением обязательных платежей по медицинскому страхованию.
Командировочные расходы неосвоение обусловлено введением карантинных мер.
Услуги связи неосвоение в следствии оптимизации затрат из-за снижения объемов предоставляемых услуг.
Услуги сторонних организаций в общеадминистративных расходах рост составил на 489,67 тыс. тенге или на 8,81%. С увеличением сложились следующие статьи затрат: автотранспортные услуги, страхование авто, техосмотр, уборка помещения, услуги редакции и информационные услуги, услуги по обслуживанию программ, нотариальные услуги, канцтовары. Рост обусловлен увеличением стоимости оказываемых услуг поставщиков.
Кроме этого, фактически сложились затраты типографии, фин.техэкспертиза, которые не были учтены в утвержденной тарифной смете.
Статья «Всего затрат» сложилась на уровне 846102 тыс.тенге с перерасходом на 149792,25 тыс. тенге или на 21,51%.
Статья «Всего доходов» сложилось на уровне 448369,12 тыс.тенге, со снижением от утвержденного на 247940,64 тыс.тенге или на 35,61%. Недополученный доход в связи со снижением объемов предоставляемых услуг на 30,12%, составил 247940,64 тыс.тенге.
Всего сумма затрат по статьям, по которым сложилось не исполнение тарифной сметы составила 31797,55 тыс. тенге, что меньше недополученного дохода. Оснований для введения ВКТ отсутствуют.
Средства амортизации, утвержденные в тарифной смете направлены на реализацию Инвестиционной программы.
Основными причинами убыточности тарифа на услуги по водоснабжению (хозяйственно-питьевого водоснабжения) послужило снижение объемов оказываемых услуг, не включение в полном объеме амортизационных отчислений, увеличение стоимости ТМЦ и услуг поставщиков.
|
Продолжение
|
| 21.04.2022 11:27:29 |
Пояснительная записка
К отчету об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения (хозяйственно-питьевое водоснабжение), оказываемые ТОО «Востокэнерго»
за 2021 год.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.12.2018г. № 204- VI «О естественных монополиях», главой 7 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13 августа 2019 года № 73 субъект естественной монополии обязан ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 185-ОД от 21.07.2017г. утвержден и введен в действие с 01.09.2020г. по 31.08.2021г. предельный уровень тарифа на услуги водоснабжения в размере среднеотпускного тарифа на уровне 199,93 тенге/м3 (без НДС), с 01.09.2021г. по 31.08.2022г. 202,67 тенге/м3 (без НДС).
Так как предельные уровни тарифов утверждены с вводом в действие с 1 сентября, то проектная тарифная смета сформирована как средневзвешенная смета, включающая два периода.
Утвержденный объем реализации хозяйственно-питьевой воды сформирован из двух тарифных смет и составил 3463,76 тыс.м3. Фактический объем реализации составил 2420,59 тыс. м3. Снижение объема полезного отпуска составило 1043,17 тыс.м3 или 30,12%.
Справка о фактическом объеме полезного отпуска за 2021г., подписанные местными исполнительными органами и акты сверки объемов с потребителями прилагаются.
За 2021 год фактические затраты на услуги водоснабжения (хозяйственно-питьевое водоснабжение) сложились следующим образом:
Затраты на производство и предоставление услуг сложились на уровне 795322,81 тыс. тенге, что на 19,16% выше средневзвешенной тарифной сметы. Увеличение затрат обусловлено увеличением стоимости материалов, запчастей, ГСМ, спецодежды, электроэнергии.
По статье «Затраты на оплату труда». Рост по данной статье составил 299938,63 тыс. тенге или на 44,63%.
По статье «Амортизация». Рост по данной статье составил 24152,70 тыс. тенге или 102,03%. Превышение по данной статье обусловлено не включением в полном размере при утверждении тарифов суммы амортизационных отчислений и вводом в действие нового оборудования и основных средств после капитальных ремонтов. Средства амортизационных отчислений ТОО «Востокэнерго» направлены на реализацию утвержденной Инвестиционной программы.
По статье «Ремонты» перерасход от средневзвешенной тарифной сметы составил 6451,68 тыс. тенге или на 105,81%. Перерасход по данной статье связан с необходимостью выполнения ремонтных работ, по ценам, значительно выше утвержденных.
По статье «Услуги сторонних организаций рост по составил 421,24 тыс. тенге или 1,34%. В пределах утвержденной тарифной сметы. В том числе:
Автотранспортные услуги- снижение по данной статье составило 3376,62 тыс.тенге или на 29,68%.
Стирка белья- снижение по данной статье составило 431,60 тыс.тенге или на 95,75%.
Услуги спецтехники- снижение по данной статье составило 265,07 тыс.тенге или на 27,22%.
Ремонт и реставрация оборудования- снижение по данной статье составило 1472,81 тыс.тенге или на 99,61%.
Неосвоение по данным статьям обусловлено оптимизацией затрат в следствии снижения объемов предоставляемых услуг.
По статье «НДПИ» перерасход сложился в размере 34703,25 тыс. тенге или на 453,73% согласно ставок начисления по добыче воды.
По статье «Прочие». Перерасход по данной статье составил 2955,32 тыс. тенге или 633,77%. Перерасход сложился за счет увеличения стоимости услуг по медосмотру и увеличении затрат по ФООС (плата за выбросы по ГСМ) ранее не учтенные в тарифной смете.
Расходы периода.
Заработная плата и отчисления по заработной. Рост по данной статье составил 16977,39 тыс.тенге или 116,18%.
Налоговые платежи и сборы – перерасход по дан |
Исполнение тарифной сметы на услуги водоснабжения (хозяйственно-питьевое водоснабжение), оказываемые ТОО «Востокэнерго»
за 2021 год.
|
| 21.04.2022 11:17:51 |
стоимости услуг.
Кроме этого, фактически сложились затраты по услугам водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГКП «Теплоэнергия» на собственные нужды предприятия, которые не были учтены в утвержденной тарифной смете.
Статья «Всего затрат» сложилась на уровне 349991,6 тыс.тенге со снижением от утвержденной на 10821,99 тыс. тенге или на 3%.
Статья Всего доходов сложилось на уровне 180314,97 тыс.тенге, со снижением от утвержденного на 180498,63 тыс.тенге или на 50,03%. Недополученный доход в связи со снижением объемов предоставляемых услуг на 26,54%, составил 180498,63 тыс.тенге.
Всего сумма затрат по статьям, по которым сложилось не исполнение тарифной сметы составила 28485,74 тыс. тенге, что меньше недополученного дохода. Оснований для введения ВКТ отсутствуют.
Средства амортизации, утвержденные в тарифной смете направлены на реализацию Инвестиционной программы.
Основными причинами убыточности тарифа на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии послужило снижение объемов оказываемых услуг, не включение в полном объеме амортизационных отчислений, увеличение стоимости ТМЦ и услуг поставщиков.
|
Продолжение
|
| 21.04.2022 11:15:14 |
Пояснительная записка
К отчету об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения (техническое водоснабжение), оказываемые ТОО «Востокэнерго» в п. Жезкент за 2021 год.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.12.2018г. № 204-VI «О естественных монополиях», главой 7 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13 августа 2019 года № 73 субъект естественной монополии обязан ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО за № 183-ОД от 21.07.2017г. утвержден и введен в действие с 01.09.2020г. по 31.08.2021г. предельный уровень тарифа на услуги водоснабжения в размере 196,17 тенге/м3 (без НДС) и с 01.09.2021г по 31.08.2022г. в размере – 207,47 тенге/м3 (без НДС).
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО № 62-ОД от 29.03.2022 г. утверждена корректировка тарифной сметы без повышения тарифа на период с 1.09.2021 года по 31.08.2022 года.
Так как предельные уровни тарифов утверждены с вводом в действие с 1 сентября, то проектная тарифная смета сформирована как средневзвешенная смета, включающая два периода.
Проектный объем реализации технической воды Жезкентской площадки сформирован из двух тарифных смет и составил 1813,55 тыс.м3. Фактический объем реализации составил 1332,32 тыс. м3. Снижение объема полезного отпуска составило 481,24 тыс.м3 или 26,54 %.
Справка о фактическом объеме предоставляемых услуг за 2021г., заверенные акиматами, и, акты сверки объемов, подписанные в двустороннем порядке, прилагаются.
За 2021 год фактические затраты на услуги водоснабжения (техническая вода) Жезкентской площадки сложились следующим образом:
Затраты на производство и предоставление услуг всего фактически сложились на уровне 345459,20 тыс. тенге, что на 4,15% ниже средневзвешенной тарифной сметы или на 14973,95 тыс. тенге.
По статье «Материальные затраты» не освоение составило 22676,38 тыс.тенге или 6,53%. Не освоение затрат обусловлено снижением объема оказываемых услуг и как следствие снижением затрат на покупку воды от ЗАО «Горняцкого водоканала». Снижение затрат на покупку воды составило 8,51%
По статье «Затраты на оплату труда». Затраты по данной статье сложились с ростом на 106,23%.
По статье «Амортизация». Затраты по данной статье составили 1529,40 тыс. тенге. В пределах утвержденной тарифной сметы. Средства амортизационных отчислений ТОО «Востокэнерго» направлены на реализацию утвержденной Инвестиционной программы.
По статье «Услуги сторонних организаций». Затраты по данной статье сложились с ростом на 1,92% или на 90,42 тыс.тенге в пределах утвержденной тарифной сметы.
По статье «Прочие». Проведение медицинского осмотра осуществлено в полном объеме.
Расходы периода.
Налоговые платежи и сборы – фактическая сумма составила 120,02 тыс.тенге. В предельном уровне тарифов налоговые платежи не учтены.
Командировочные расходы. Фактические затраты за 2021 год не освоены на 100%, в результате введения карантинных мер.
Услуги сторонних организаций в общеадминистративных расходах сложились с перерасходом на 698,63 тыс. тенге или 319,29%. Перерасход обусловлен ростом стоимости предоставляемых услуг, в том числе по статьям «автотранспортные услуги», «страхование авто», «страхование ГПО», «техосмотр автотранспорта», «уборка помещений», «услуги редакции», «услуги по обслуживанию программ», «канцтовары».
Другие расходы. Аренда основных средств общехозяйственного назначения. Увеличение затрат на аренду на 11,88 тыс. тенге связано с ростом стоимо |
Исполнение тарифной сметы на услуги водоснабжения (техническое водоснабжение), оказываемые ТОО «Востокэнерго» в п. Жезкент за 2021 год.
|
| 21.04.2022 11:11:42 |
Рост по данной статье составил 4149,86 тыс. тенге или 259,92%. Фактическая заработная плата выше предусмотренной в утвержденной тарифной смете. ТОО «Востокэнерго» входит в Группу компаний «Каз Минералс». Решение о повышении заработной платы работникам осуществляется централизовано, согласно Отраслевого соглашения. Превышение затрат по статье «заработная плата» от тарифной сметы погашается за счет средств Группы Каз Минералс (в соответствии с Методикой ведения раздельного учета затрат), так как при несоблюдении условий соглашений наступает административная ответственность, предусмотренная частью 3 статьи 97 КоАП РК (штраф 400МРП), при этом предприятие не освобождается от обязанности исполнить условия Отраслевого соглашения.
Налоговые платежи и сборы – фактическая сумма составила 52,98 тыс.тенге. В предельном уровне тарифов налоговые платежи не учтены.
Командировочные расходы. Затраты на 2021 год не освоены в результате введения карантинных мер и дефицита денежных средств.
Услуги сторонних организаций в общеадминистративных расходах сложились с ростом на 252,34 тыс.тенге или на 74,66%. В том числе «автотранспортные услуги», «страхование автотранспорта», «услуги редации», «услуги по обслуживанию программ», «канцтовары».
Другие расходы. Аренда основных средств общехозяйственного назначения рост составил на 185,79 тыс.тенге или на 232,69%. Увеличение затрат на аренду связано с ростом стоимости услуг поставщиков.
Статья «Всего затрат» сложилась на уровне 94387,13 тыс.тенге с перерасходом на 46335,01 тыс. тенге или на 96,43%, в связи с производственной необходимостью выполнения ряда работ и услуг не учтенных тарифной сметой.
Статья «всего доходов» сложилось на уровне 13749,23 тыс.тенге со снижением на 71,39 %. Недополученный доход в связи со снижением объемов предоставляемых услуг на 65,79%, составил 34302,89 тыс.тенге.
Всего сумма затрат по статьям, по которым сложилось не исполнение тарифной сметы составила 12785,52 тыс. тенге, что меньше недополученного дохода. Оснований для введения ВКТ отсутствуют.
Средства амортизации, утвержденные в тарифной смете направлены на реализацию Инвестиционной программы.
Основными причинами убыточности тарифа на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии послужило снижение объемов оказываемых услуг, не включение в полном объеме амортизационных отчислений, увеличение стоимости ТМЦ и услуг поставщиков.
|
Продолжение
|
| 21.04.2022 11:10:38 |
Пояснительная записка
К отчету об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения (техническое водоснабжение), оказываемые ТОО «Востокэнерго» на Белоусовской промышленной площадке (п. Белоусовка и п. Алтайский) за 2021 год.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.12.2018г. № 204- VI «О естественных монополиях», главой 7 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13 августа 2019 года № 73 субъект естественной монополии обязан ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО за № 184-ОД от 21.07.2017г. утвержден и введен в действие с 01.09.2020г. по 31.08.2021г. предельный уровень тарифа на услуги водоснабжения в размере среднеотпускного тарифа на уровне 46,2 тенге/м3 (без НДС). И с 01.09.2021г по 31.08.2022г. на уровне среднеотпускного тарифа – 46,95 тенге/м3 (без НДС)
Так как предельные уровни тарифов утверждены с вводом в действие с 1 сентября, то проектная тарифная смета сформирована как средневзвешенная смета, включающая два периода.
Проектный объем реализации технической воды Белоусовской площадки сформирован из двух тарифных смет и составил 1038,68 тыс.м3. Фактический объем реализации составил 355,34 тыс. м3. Снижение объема полезного отпуска составило 683,35 тыс.м3 или 65,79 %.
Основное снижение объема произошло по группам потребителей «население» на 25,21% или на 45,37 тыс.м3 и «предприятия группы TOO "KAZ Minerals Management" и крупные промышленные предприятия» на 74,76% или на 641,32 тыс.м3. Справка о фактическом объеме предоставляемых услуг за 2021г., заверенные акиматами, и, акты сверки объемов, подписанные в двустороннем порядке, прилагаются.
За 2021 год фактические затраты на услуги водоснабжения (техническая вода) Белоусовской площадки сложились следующим образом:
Затраты на производство и предоставление услуг составили 86917,66 тыс. тенге, что на 89,87% или 41140,14 тыс.тенге выше средневзвешенной тарифной сметы .
По статье «Материальные затраты» рост составил 10761,19 тыс.тенге или 39,41 %. Увеличение обусловлено значительным повышением цен на ГСМ и включением затрат, ранее не утвержденных (статьи «Регулирование мощности» на сумму 2492,55 тыс.тенге и статьи «Покупка воды КГП «Теплоэнергия» на сумму 19715,52 тыс.тенге)
По статье «Затраты на оплату труда». Рост по данной статье составил 29846,05 тыс. тенге или на 265,55 %.
По статье «Амортизация». Рост по данной статье составил 1339,87 тыс. тенге или 135,13%. Превышение по данной статье обусловлено не включением в полном размере при утверждении тарифов суммы амортизационных отчислений и вводом в действие нового оборудования и основных средств после капитальных ремонтов. Средства амортизационных отчислений ТОО «Востокэнерго» направлены на реализацию утвержденной Инвестиционной программы.
Статья «Ремонты» не исполнение по данной статье составило 477,73 тыс.тенге или 32,03%, связано с дефицитом денежных средств в результате значительного снижения объема оказываемых услуг.
По статье «Услуги сторонних организаций». Неосвоенные затраты по данной статье сложился в пределах 59,13 тыс. тенге или 1,4%. В том числе: автотранспортные услуги на 47,93 тыс.тенге или на 1,2%, дезинфекция на 11,25 тыс.тенге или на 100%. Данное неосвоение связано с дефицитом денежных средств в результате значительного снижения объема оказываемых услуг.
По статье «Прочие». Статья исполнена.
Плата за пользование природными ресурсами снижение на 281,77 тыс.тенге или на 59,60% по причине снижения объемов предоставляемых услуг.
Расходы периода.
Заработная плата административного пресонала. Рост по данно |
Исполнение тарифной сметы на услуги водоснабжения (техническое водоснабжение), оказываемые ТОО «Востокэнерго» на Белоусовской промышленной площадке (п. Белоусовка и п. Алтайский) за 2021 год.
|
| 21.04.2022 11:09:24 |
тенге или на 40,68 %, по статье «плата за вагоны» неисполнение на сумму 2361,18 тыс.тенге или на 20,13%, в связи со снижением объемов потребления угля (в следствии снижения объемов предоставляемых услуг и температурного режима) .
По статье «Прочие расходы». Перерасход по данной статье составил 7074,84 тыс. тенге или в 574,90%.
Плата за эмиссию в окружающую среду снижение по данной статье составляет 28809,60 тыс.тенге или 40,45%. Снижение связано со снижением полезного отпуска тепловой энергии и в соответствии с фактическими ставками по выплатам.
Расходы периода.
Заработная плата административного персонала. Рост по данной статье составил 87564,60 тыс. тенге или 129,50%.
Налоговые платежи и сборы – перерасход по данной статье составил 3959,41 тыс. тенге или 67,56%. Перерасход сложился в результате роста затрат по налогу на имущество, платой за пользование земельным участком, по налогу на транспорт и включением затрат на выплату ОСМС.
Командировочные расходы. Фактические затраты за 2021 год сложились с экономией на 2332,04 тыс.тенге или на 94,74% в результате введения карантинных мер.
Услуги сторонних организаций в общеадминистративных расходах сложились с ростом на 5283 тыс. тенге или на 16,73%. Основной перерасход сложился по статьям затрат «страхование автотранспорта» на 406,88 тыс.тенге, «обслуживание зданий и сооружений» на 3173,49 тыс.тенге, «услуги редакции, информационные услуги» на 1183,96 тыс.тенге «услуги по обслуживанию программ» на 538,73 тыс.тенге, «канцтовары» на 3681,08 тыс.тенге, «аренда основных средств» на 995,97 тыс.тенге, данное увеличение связано с ростом стоимости оказываемых услуг.
Кроме этого, фактически сложились затраты по услугам водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГКП «Теплоэнергия» на собственные нужды предприятия, которые не были учтены в утвержденной тарифной смете.
Статья «Всего затрат» сложилась на уровне 3954218,16 тыс.тенге с перерасходом на 659586,19 тыс. тенге или на 20,02%.
Всего доходов сложилось на уровне 2510340,45 тыс.тенге, со снижением от утвержденного на 784291,52 тыс.тенге или на 23,81%. Недополученный доход в связи со снижением объемов предоставляемых услуг на 18,06%, составил 784291,52 тыс.тенге.
Всего сумма затрат по статьям, по которым сложилось не исполнение тарифной сметы составила 96765,21 тыс. тенге, что меньше недополученного дохода. Оснований для введения ВКТ отсутствуют.
Средства амортизации, утвержденные в тарифной смете направлены на реализацию Инвестиционной программы.
Основными причинами убыточности тарифа на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии послужило снижение объемов оказываемых услуг, не включение в полном объеме амортизационных отчислений, увеличение стоимости ТМЦ и услуг поставщиков.
|
Продолжение
|
| 21.04.2022 11:07:13 |
Пояснительная записка
К отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии, оказываемые ТОО «Востокэнерго» за 2021 год.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.12.2018г. № 204- VI «О естественных монополиях», главой 7 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13 августа 2019 года № 73 субъект естественной монополии обязан ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО за № 182-ОД от 21.07.2017г.утвержден и введен в действие с 01.09.2020 г. по 31.08.2021г. предельный уровень тарифа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии в размере среднеотпускного тарифа на уровне 6687,79 тенге/Гкал (без НДС), и с 01.08.2021г. по 31.08.2022г. среднеотпускной тариф в размере 6841,98 тенге/Гкал (без НДС).
Так как предельные уровни тарифов утверждены с вводом в действие с 1 сентября, то проектная тарифная смета сформирована как средневзвешенная смета, включающая два периода.
Проектный полезный отпуск тепловой энергии сформирован из двух тарифных смет и составил 488 253,29 Гкал. Фактический полезный отпуск составил 400070,25 Гкал. Снижение объема полезного отпуска составило 88183,04 Гкал или 18,06%.
Основное снижение объема произошло по сторонним потребителям (20,96%) и потребителям предприятий Группы «KAZ Minerals" (26,76%). Справки о фактическом объеме предоставляемых услуг за 2021 г., подписанные акиматом и акты сверок с потребителями прилагаются.
За 2021 год фактические затраты на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии сложились следующим образом:
Затраты на производство и предоставление услуг фактически сложились на уровне 3716240,57 тыс. тенге, что на 17,48% выше средневзвешенной тарифной сметы. Увеличение затрат обусловлено увеличением стоимости материалов, в том числе увеличением стоимости электроэнернгии, мазута, ГСМ, ремонтных материалов и пр.
По статье «Материальные затраты» увеличение составило 25 671,81 тыс.тенге или 1,46%. Увеличение обусловлено ростом стоимости и необходимостью приобретения объемов материалов, больше чем предусмотрено в тарифной смете, увеличение произошло по вспомогательным материалам на 2912,91 тыс.тенге или 6,15%, спец.одежды на 24,31%, ГСМ 149,81%.
По статье «Затраты на оплату труда». Рост по данной статье составил 299938,63 тыс. тенге или на 44,63%.
По статье «Амортизация». Рост по данной статье составил 106125,02 тыс. тенге или на 41,57%. Превышение по данной статье обусловлено не включением в полном размере при утверждении тарифов суммы амортизационных отчислений и вводом в действие нового оборудования и основных средств после капитальных ремонтов. Средства амортизационных отчислений ТОО «Востокэнерго» направлены на реализацию утвержденной Инвестиционной программы.
По статье «Ремонты» перерасход от средневзвешенной тарифной сметы составил 30551,46 тыс. тенге 159,95%. Перерасход по данной статье связан с необходимостью обязательного выполнения ремонтных работ транспортных средств, подсыпкой дорог, ремонт зданий и сооружений, ремонт электродвигателей. Ранее данные работы были включены в утвержденную тарифную смету со значительным снижением от заявленного.
По статье «Услуги сторонних организаций». Не исполнение по данной статье сложилось в пределах 14404,33 тыс.тенге или на 4,21%. По данной статье часть мероприятий исполнена с перерасходом в связи с увеличением стоимости услуг, однако по услугам «железнодорожные перевозки» сложилась неисполнение на сумму 43628,63 тыс.тен |
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии, оказываемые ТОО «Востокэнерго» за 2021 год.
|
| 21.04.2022 11:01:03 |
тыс. тенге или на 558,92%. Превышение по данной статье обусловлено не включением в полном размере при утверждении тарифов сумм по мед.осмотру персонала и повышением стоимости услуг поставщиков.
Расходы периода.
Налоговые платежи и сборы – перерасход по данной статье сложился в размере 2463,65 тыс.тенге или 266,85%. Увеличение в результате роста затрат по налогу на имущество, платой за пользование земельным участком, по налогу на транспорт.
Статья «Всего затрат» сложилась на уровне 81647,81 тыс.тенге с ростом на 34392,40 тыс. тенге или на 72,78% по причине необходимости приобретения большего объема материалов, фактической суммы амортизационных отчислений и заработной платы.
Всего доходов за 2021г сложилось на уровне 47496,31 тыс.тенге, со снижением от утвержденного на 240,9 тыс.тенге или на 0,51%. Недополученный доход в связи со снижением объемов предоставляемых услуг на 2,26%, составил 240,9 тыс.тенге.
Неисполнения по статьям свыше 5% отсутствуют. Оснований для введения ВКТ нет.
|
Продолжение
|
| 21.04.2022 11:00:13 |
Пояснительная записка
К отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, оказываемые ТОО «Востокэнерго» для потребителей города Шемонаиха за 2021 год.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.12.2018г. № 204- VI «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
В соответствии с Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО за № 148-ОД от 20.07.2018г. утвержден в Упрощенном порядке регулирования и введен в действие с 01.09.2018г. уровень тарифа на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, в размере средне отпускного тарифа на уровне 734,15 тенге/Гкал (без НДС).
В соответствии с Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО за № 135-ОД от 23.10.2020г. утверждена тарифная смета с учетом корректировки без изменения утвержденного уровня тарифа.
Объем оказываемых услуг за 2021 год сложился на уровне 65821,08 Гкал. Увеличение объемов составило 1453,70 Гкал или на 2,26%. При этом рост объема составил по группе потребителей «население» на 10,23% или на 4242,09 Гкал, снижение- по группе потребителей «прочие» на 51,56% или на 11804,74 Гкал.
За 2021 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии сложились следующим образом:
Затраты на производство и предоставление услуг, факт составил 77866,95 тыс.тенге, с ростом на 31672,60 тыс. тенге, или на 68,56. Увеличение затрат связано с дефицитом средств, предусмотренных тарифной сметой.
По статье «Материальные затраты» рост составил 1139,99 тыс. тенге или 4,57%. Увеличение затрат обусловлено потребностью в увеличенном объеме материалов, необходимых для эксплуатации, так как при утверждении тарифов данные показатели были занижены Уполномоченным органом. В том числе:
-ГСМ на 1565,82 тыс.тенге или на 414,78%,
-Спецодежда на 141,64 тыс.тенге или на 18,48%.
По статье «Возмещение затрат по нормативно-техническим потерям» снижение составило 567,32 тыс. тенге или 2,66%. При этом, объем потерь по населению принят в размере 6268,09 Гкал или 76% от общего объема потерь, по прочим потребителям в размере 1979,40 Гкал или 24% от общего объема потерь, согласно разделения в утвержденном Уполномоченным органом приказе № 182-ОД от 21.07.2017 года. Также тарифы на потери населения и прочих потребителей приняты согласно утвержденным Уполномоченным органом.
По статье «Затраты на оплату труда» увеличение затрат по данной статье составило 12198,98 тыс. тенге или на 117,04 %.
По статье «Амортизация» увеличение по данной статье составило 15016 тыс. тенге или 3870,53%. Превышение по данной статье обусловлено не включением в полном размере при утверждении тарифов суммы амортизационных отчислений и вводом в действие нового оборудования и основных средств после капитальных ремонтов. Целевое использование средств амортизации на сумму 387,96 тыс.тенге направлено на приобретение блока системного HP PRODESK 600 G6 MT на сумму 348,0 тыс.тенге без НДС и МОНИТОРА С ДИАГОНАЛЬЮ 23 ДЮЙМА С ВХОДОМ DISPLAYPORT, HDMI, VGA на сумму 86,0 тыс.тенге без НДС.
По статье «Услуги сторонних организаций» увеличение составило 2758,62 тыс. тенге или на 26,50%. Увеличение затрат обусловлено необходимостью выполнения работ и услуг, не утвержденных в тарифной смете( ремонт транспорта и ремонт гидравлического оборудования). По услугам по транспортировке тепловой энергии увеличение на 2325,82 тыс.тенге или на 22,34% связано с повышением тарифа поставщика услуг (ТОО «Теплосинтез»), утвержденного Уполномоченным органом приказом № 11-ОД от 25.01.2021 года.
По статье «Прочие затраты» увеличение составило 1198,88 |
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, оказываемые ТОО «Востокэнерго» для потребителей города Шемонаиха за 2021 год.
|